Транзакції

Таблиця транзакцій

Записи розподілені між вкладками «Звичайні» (всі операції) та «Повторювані» (шаблони регулярних платежів — див. підрозділ «Повторювані транзакції»).

Доступні колонки: ID, Дата платежу, Період визнання, Сума, Валюта, Сума у валюті компанії, ПДВ, Проєкт та Ітерація, Категорія, Контрагент, Ініціатор платежу, Рахунок, Відповідальний, Статус, Метод, Категорія P&L, Опис, Файл і Дії. Набір і порядок колонок налаштовуються через іконку шестерні (⚙, «Налаштування полів»). Сортування вмикається кліком на заголовок колонки з іконкою ↕. Системний ID, як і будь-яку іншу колонку, можна вимкнути, якщо він вам не потрібен.

Суми доходів у таблиці зелені, витрат — червоні. Для транзакцій у валюті, відмінній від валюти компанії, відображаються обидві суми — у валюті операції й еквівалент у валюті компанії. Курс підтягується автоматично на дату платежу й оновлюється в разі зміни дати.

Кожен запис має позначку походження транзакції: інтеграція з банком, API, імпорт, рекурентний платіж або створення вручну.

*Фото (потрібна укр. версія, не знаю, де взяти)*

photo_2026-07-09_16-03-29.jpg

Під таблицею виводяться підсумки вибірки: майбутні доходи та майбутні витрати, загальні доходи та загальні витрати. Підсумки деталізуються за валютами — загальна сума у валюті компанії плюс суми у валютах транзакцій.

Коли в компанії увімкнено облік ПДВ, поруч додається блок «До оплати ПДВ» із розбивкою на податкові зобов'язання, податковий кредит та сплачений ПДВ. Іконка «?» біля заголовка пояснює логіку розрахунку: ПДВ рахується лише для транзакцій, за якими вже виникло податкове зобов'язання (у поточній реалізації — лише оплачені), а період визнання на розрахунок ПДВ не впливає. Докладніше — у підрозділі «Облік ПДВ».

Пошук і фільтри

Поле «Пошук» швидко знаходить записи, а кнопка «Фільтри» звужує вибірку за параметрами: дата платежу, період визнання, тип транзакції, категорія доходів, категорія витрат, бізнес-напрям, проєкт, рахунок, контрагент, категорія P&L, статус, відповідальні, ініціатор платежу, власник рахунку, метод і валюта.

У кожному фільтрі можна вибрати відразу всі варіанти, а також окремо — транзакції, у яких відповідне поле не заповнене. Фільтр за контрагентом (зокрема за членом команди) зручний для перевірки стану взаєморозрахунків із партнером, клієнтом, підрядником або співробітником — з калькуляцією дебіторської та кредиторської заборгованості в підсумках.

Картка та сторінка транзакції

Натисніть на суму запису («Переглянути транзакцію») — відкриється картка з усіма полями, доступними для редагування.

Праворуч розміщені:

• Коментарі — повноцінне обговорення платежу: приватні та закріплені повідомлення, обмін файлами та відповіді з можливістю тегнути причетних співробітників.
• Дії — лог змін: хто й коли створив транзакцію та які зміни вносив.

Кожна транзакція має окрему сторінку з унікальним посиланням — ним можна ділитися з колегами та переходити зі сповіщень.

Дії та групові операції

У колонці «Дії» доступні опції копіювати (створити дублікат запису), редагувати (✏) та видалити (🗑).

Для масових змін позначте кілька транзакцій чекбоксами — внизу з'явиться панель групових дій: Змінити статус, Змінити контрагента, Змінити дату платежу, Змінити дату визнання, Змінити відношення до P&L, Змінити категорію, Змінити рахунок та Видалити.

Видалені записи не зникають безповоротно: іконка годинника («Видалені транзакції») у верхньому правому куті відкриває історію видалень, звідки транзакцію можна повернути.

Розділення платежів

Одну транзакцію можна розділити на кілька частин і прив'язати їх до різних:

• проєктів та ітерацій — наприклад, коли клієнт однією сумою оплачує кілька етапів або проєктів;
• категорій — коли оплата постачальнику стосується різних статей витрат або потрібно відокремити ПДВ у доході;
• періодів визнання — коли дохід чи витрату треба розподілити у P&L на кілька місяців;
• категорій P&L — коли частина платежу є операційним доходом/витратою проєкту, а інша — неопераційною.

Розділені частини враховуються в економіці проєктів та їхніх етапів, у P&L, під час фільтрації та в аналізі структури доходів і витрат — без необхідності створювати кілька окремих транзакцій вручну.

Кастомні поля транзакцій

До платежів, як і до проєктів, завдань, лідів і клієнтів, можна додавати власні поля різних типів. Вони створюються в панелі адміністратора. Для кожного поля можна вказати, чи додавати його до всіх транзакцій, чи обов'язкове його заповнення та чи використовувати у фільтрах. Кастомні поля виводяться в картці транзакції та як колонки таблиці.

Типові кейси: посилання на інвойс чи договір, позначка про покриття платежу актами, ID транзакції в сторонньому сервісі (Stripe, PayPal, банківський референс), внутрішні коментарі фінансового відділу, додаткова категоризація доходів за продуктами, чекбокси для врахування платежу в KPI/ROI-розрахунках, дати опрацювання документів.