Cashflow: планування та відстеження

Режим планування

Натисніть кнопку «Планування · N» (лічильник показує кількість запланованих транзакцій) — і графік доповниться плановими показниками:

• Майбутні доходи та майбутні витрати — бліді стовпці: заплановані операції, дата яких ще не настала.
• Прострочені платежі та прострочені витрати — заштриховані стовпці: операції зі статусом «Не оплачено», дата яких уже минула.
• Баланс (план) — лінія очікуваного залишку коштів з огляду на всіх заплановані операції.

Джерело планових даних — це транзакції зі статусом «Не оплачено»: створені вручну з майбутньою датою чи сформовані повторюваними шаблонами. Їхні суми також підсумовуються у зведенні «Майбутні транзакції» на лівій панелі.

Що це дозволяє

• Бачити заплановані та прострочені надходження й списання у поточному та минулих місяцях — і вчасно оновлювати статуси чи нагадувати контрагентам про оплату.
• Планувати грошовий потік майбутніх періодів та очікуваний залишок коштів — зокрема завчасно ідентифікувати касові розриви, коли планова лінія балансу йде в мінус.
• Аналізувати динаміку чистого грошового потоку помісячно — розуміти, які місяці компанія закриває в плюс, а які в мінус.
• Робити все це вибірково — через фільтри план будується не лише для всієї компанії, а й для окремого проєкту, банківського рахунку чи контрагента.

Схожа механіка планування працює й на рівні окремого проєкту: у фінансовому блоці на сторінці проєкту можна ввімкнути режим «Планування» та побачити прогнозовані витрати на оплату праці, планові оплати від клієнта й очікувану рентабельність ще до старту робіт. Детально це описано в розділі «Проєкти» — «Планування економіки проєкту».