Cashflow: огляд

Режими та періоди

Поруч із назвою звіту є перемикач двох режимів відображення: діаграма та таблиця — вони синхронізовані та показують ті самі дані. Період задається вкладками «Рік», «Квартал», «Місяць» або «Період» (довільний діапазон дат — наприклад, з 1 січня до 31 травня); стрілки ‹ › гортають сусідні періоди. Тут же доступні кнопки «+ Дохід», «− Витрата», «Трансфер», «Планування» та «Фільтри».

Режим діаграми

Гістограма показує доходи (зелені стовпці) та витрати (червоні) за місяцями, а поверх них — три лінії: баланс (фактичний залишок коштів), баланс (план) та чистий грошовий потік.

У режимі планування додаються також майбутні та прострочені операції (див. наступний підрозділ «Cashflow: планування та відстеження»).

Під графіком розміщені дві картки — «Доходи за категоріями» та «Витрати за категоріями»: загальна сума за період, частка кожної категорії у відсотках і фактична сума. Записи без зазначеної категорії виводяться окремим рядком «Без категорії».

Іконка фільтра поруч із кожною категорією в один клік відфільтровує транзакції саме цієї категорії та додає її в панель «Фільтри» з лічильником активних умов. Фільтри можна комбінувати — активуйте іконки біля кількох категорій одразу, і вони підсвітяться. При цьому графік, обидві картки категорій і таблиця транзакцій нижче перераховуються під поточний вибір: оновлюються і суми, і частки категорій.

Аби зняти фільтр, натисніть підсвічену іконку на картці категорії ще раз або натисніть «Скинути всі» біля графіка Cash Flow. Аби відкоригувати окремі умови, відкрийте панель «Фільтри».

Ще нижче можна побачити таблицю «Транзакції» — це всі операції поточної вибірки, що й сформували графік Cash Flow. Набір колонок налаштовується через іконку шестерні (⚙), а записи можна копіювати та редагувати прямо звідси. Щоб редагувати картку, достатньо натиснути на комірку з сумою, а щоб скопіювати — на відповідну іконку в останньому стовпчику таблиці «Дії».

Режим таблиці

Табличний вигляд розгортає рух коштів за місяцями, де рядки — це категорії доходів і витрат, а колонки — місяці періоду з підсумком «Усього».

Структура звіту:

• Залишок на початок місяця — кошти на рахунках на старті періоду.
• Дохід — надходження з розбивкою за категоріями.
• Витрати — списання з розбивкою за категоріями.
• Чистий грошовий потік — різниця між загальним припливом і відтоком коштів за період, який показує реальний стан коштів компанії після всіх операцій.
• Залишок на кінець місяця — кошти на рахунках після всіх операцій місяця.

Будь-яку суму в таблиці можна деталізувати: натисніть на підкреслене значення — і відкриються транзакції, що сформували цю цифру («Показати транзакції»).

Фільтри

Кнопка «Фільтри» звужує звіт за параметрами: категорія доходів, категорія витрат, статус, бізнес-напрям, проєкт, контрагент, відповідальні, ініціатор платежу, власник рахунку, метод і валюта. Так Cash Flow можна побудувати, наприклад, лише для одного проєкту, банківського рахунку чи контрагента.

Якщо в компанії ввімкнено облік ПДВ, Cash Flow оперує фактичними сумами платежів із ПДВ — на відміну від P&L, який враховує суми без ПДВ.