Рахунки та платіжні інтеграції

Рахунки компанії

Натисніть «Додати рахунок» — і відкриється вікно «Додати рахунок компанії». Форма містить такі поля:

• Назва рахунку (обов'язкове) та валюта рахунку.
• За замовчуванням — рахунок автоматично підставлятиметься у вікні створення нових транзакцій.
• Позабалансовий рахунок — не враховується в загальному залишку грошових коштів компанії та не впливає на управлінські фінансові звіти. Корисно для обліку гарантійних депозитів, транзитних коштів, умовних зобов'язань або інших сум, які потрібно контролювати окремо від власних коштів компанії.
• Позабалансовий рахунок — транзакції за таким рахунком не впливають на баланс компанії, Cash Flow і P&L. Зручно для внутрішнього обліку, бюджетування чи операцій, які не мають потрапляти у фінансову звітність.
• Архівний рахунок — рахунок, який більше не використовується в роботі: він далі враховується у фінансовій звітності й історичних операціях, але недоступний для вибору в нових транзакціях та інших документах. Щойно баланс архівного рахунку дорівнює нулю, він автоматично зникає зі списку рахунків. Корисно для закритих банківських рахунків, старих кас або тимчасових рахунків.
• Початковий баланс — залишок на рахунку на момент додавання в систему.
• Власник рахунку — дозволяє розмежувати доступи: користувачі бачитимуть баланс та операції лише за своїми (чи своїми та спільними) рахунками.
• Ставка ПДВ — типова для транзакцій цього рахунку (актуально, якщо в компанії ввімкнено облік ПДВ).
• Юридична адреса та Реквізити (IBAN-код, ЄДРПОУ, Банк) — використовуються, зокрема, під час генерації документів (рахунків, актів) за шаблонами.

Натисніть «Додати».

Створені рахунки з'являться у зведенні «Мої рахунки» на лівій панелі та будуть доступні для вибору в транзакціях.

*Фото (не маю можливості зробити скрін — у тестовій компанії Uno1 пропали інтеграції)*

Редагувати рахунки та змінювати їхній порядок у списках можна в панелі адміністратора.

Платіжні інтеграції

if.team підтримує інтеграції з ПриватБанком, Монобанком, ПУМБ і Binance. Після підключення транзакції з банку синхронізуються майже в реальному часі — без ручного введення, з прив'язкою до рахунку компанії.

Натисніть «Додати інтеграцію» — і відкриється відповідна форма з полями:

• Назва інтеграції — довільна назва для розрізнення підключень (обов'язкове поле).
• Тип інтеграції — банк або платіжна система (PrivatBank, Monobank, ПУМБ або Binance). Обов'язкове поле.

Після вибору типу інтеграції з'являються поля підключення:

• Дата початку інтеграції — дата, з якої буде імпортовано платежі (не більше ніж 6 місяців від поточної дати).
• Рахунок з IBAN — рахунок компанії, до якого прив'язуватимуться імпортовані транзакції (обов'язкове поле).
• Токен — ключ доступу, отриманий у кабінеті банку чи платіжної системи (обов'язкове поле). Під формою є посилання на інструкції, де взяти ключ для вибраного банку.
• Метод — спосіб оплати, який буде встановлено для імпортованих транзакцій (обов'язкове поле).
• Статус транзакції — статус, який буде присвоєно імпортованим транзакціям (обов'язкове поле).
• Активувати — ввімкнути інтеграцію відразу після створення.
• Створити контрагента — якщо контрагента не знайдено в базі за номером рахунку або ЄДРПОУ/ІПН, система автоматично створить і заповнить його картку.
• Створити контрагента — якщо контрагента не знайдено в базі за номером рахунку або ЄДРПОУ / ІПН, система автоматично створить і заповнить його картку. Коли ви вмикаєте цю опцію, поруч з'являється поле «Тип клієнта» — виберіть «Фізична особа» чи «Юридична особа», і нового контрагента буде створено саме як клієнта цього типу.

Натисніть «Створити».

Всі підключення відображаються в таблиці: перемикач у першій колонці вмикає та вимикає інтеграцію, далі — назва, статус для імпортованих транзакцій, пов'язаний рахунок, маскований токен, тип і дата початку. Набір колонок налаштовується через іконку шестерні (⚙).

Імпортовані з банку транзакції позначаються в загальному списку відповідною позначкою походження.

*Фото (не маю можливості зробити скрін — у тестовій компанії Uno1 пропали інтеграції)*