Повторювані транзакції

Як створити

У формі створення доходу чи витрати вгорі є перемикач «Тип транзакції»: «Звичайна» / «Повторювана». Виберіть «Повторювана» — І форма перетвориться на «Створити регулярний дохід» або «Створити регулярну витрату».

Основні поля ті самі, що й у звичайної транзакції (проєкт та ітерація, банківський рахунок, сума, ставка ПДВ, статус, категорія транзакції та P&L, контрагент, відповідальний, спосіб оплати), проте відрізняється додатковим блоком розкладу:

• Дата платежу — періодичність формування транзакцій («Щодня», «Щотижня» чи «Щомісяця»).

• День тижня — з'являється для періодичності «Щотижня». Натисніть іконку календаря та виберіть один або кілька днів: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд.

• День місяця — у які дні місяця створювати транзакцію. Обов'язкове для щомісячної періодичності.

• Період визнання — до якого періоду P&L відносити кожну сформовану транзакцію: «Попередній місяць», «Поточний місяць» або «Наступний місяць». Обов'язкове поле.

• Період до оплати — кількість днів, що відводиться на оплату сформованої транзакції. Поле активне, лише якщо статус повторюваної транзакції — «Не оплачено»; для оплачених воно становить 0 днів.

Натисніть «Додати» — шаблон збережеться, і система формуватиме транзакції за розкладом автоматично.

Де знайти повторювані транзакції

У розділі «Транзакції» над таблицею є дві вкладки: «Звичайні» та «Повторювані». Лічильник біля заголовка показує, скільки записів є на активній вкладці.

Перейдіть на вкладку «Повторювані», щоб побачити всі шаблони регулярних платежів. Кожен рядок — це окреме правило зі своїми параметрами та розкладом (період повторюваності, періодичність та період P&L, до якого відносити сформовані транзакції).

Перший стовпець «Статус» — це перемикач, яким шаблон можна ввімкнути або призупинити: у вимкненому стані правило лишається в списку, але нові транзакції за ним не формуються. Це зручно, коли регулярний платіж треба тимчасово зупинити, не видаляючи налаштувань.

Відкрити шаблон для редагування можна, натиснувши на комірку з сумою чи іконку «✏️» у стовпці таблиці «Дії».

Набір і порядок колонок налаштовуються, як і в інших таблицях фінансового модуля, через іконку шестерні (⚙): у панелі «Налаштування полів» увімкніть, вимкніть або перетягніть потрібні стовпці.

Заплановані та прострочені платежі

Будь-яка транзакція зі статусом «Не оплачено» та датою в майбутньому вважається запланованою. Такі платежі підсумовуються у зведенні «Майбутні транзакції» на лівій панелі (окремо майбутні доходи та майбутні витрати).

Щоб побачити заплановані транзакції на графіку Cash Flow, достатньо ввімкнути кнопку «Планування · N». На графіку вони відображаються як майбутні доходи/витрати та формують плановий баланс — це дозволяє завчасно побачити касові розриви (детальніше — у підрозділі «Cashflow: планування та відстеження»).

Якщо дата платежу минула, а статус так і не змінено на «Оплачено», транзакція вважається простроченою та позначається на графіку Cash Flow окремим штрихуванням.

Кнопка «Планування · N» над таблицею підрозділу «Транзакції» вмикає показ запланованих транзакцій, а лічильник поряд вказує на кількість таких платежів. Натискання на кнопку виводить заплановані записи на початок таблиці, а повторний клік вимикає показ і повертає звичайний порядок транзакцій.