Управлінський баланс, ПДВ і нові можливості фінансового контролю

Управлінський фінансовий баланс

Новий баланс автоматично формується на основі даних, уже внесених до if.team, і показує структуру активів, зобов’язань і власного капіталу компанії.

Наразі в ньому враховуються:

• грошові кошти на рахунках;
• дебіторська заборгованість;
• кредиторська заборгованість;
• заборгованість із заробітної плати;
• власний капітал.

Управлінський фінансовий баланс компанії

Баланс працює в бета-режимі. Ми поступово розширюватимемо його можливості та вдосконалюватимемо розрахунки на основі зворотного зв’язку користувачів.

Реєстр розрахунків із контрагентами

Окремий реєстр показує стан взаєморозрахунків із кожним контрагентом. У ньому можна переглядати дебіторську й кредиторську заборгованість, бачити прострочені суми та контролювати загальний баланс.

Дебіторська й кредиторська заборгованість за контрагентами

Реєстр допомагає швидко визначити, хто заборгував компанії, які платежі потрібно здійснити та де виникла прострочена заборгованість.

Облік ПДВ

Облік ПДВ можна ввімкнути на рівні компанії. За замовчуванням він вимкнений, тому нова функціональність не впливає на наявний облік без рішення адміністратора.

Компанія може створити потрібні ставки — наприклад, 0%, 7%, 14% або 20% — визначити ставку за замовчуванням і змінити порядок їх відображення. Для кожного банківського рахунку також можна встановити власну ставку за замовчуванням.

У доходах і витратах система автоматично розраховує суму без ПДВ та суму податку у валюті компанії.

Ставка й сума ПДВ у транзакції

У списку транзакцій можна відображати ставки та суми ПДВ. На основі введених даних if.team розраховує:

• податкові зобов’язання;
• податковий кредит;
• уже сплачений ПДВ;
• загальну суму ПДВ до сплати.

Показники ПДВ у списку транзакцій

Платежі зі сплати або відшкодування ПДВ можна позначати окремою категорією, щоб вони правильно враховувалися в підсумковому розрахунку.

Коли облік ПДВ увімкнений, у P&L використовуються суми без ПДВ, а в Cash Flow — фактичні платежі разом із податком.

Архівні та позабалансові рахунки

У рахунків компанії з’явилися нові атрибути.

Архівний рахунок продовжує враховуватися у фінансовій звітності та історичних операціях, але його більше не можна вибрати в нових транзакціях і документах. Якщо баланс такого рахунку дорівнює нулю, він автоматично зникає зі списку.

Цей статус підходить для закритих банківських рахунків, старих кас і тимчасових рахунків, які більше не використовуються.

Позабалансовий рахунок не включається до загального залишку коштів компанії та не впливає на управлінські фінансові звіти. На ньому можна обліковувати гарантійні депозити, транзитні кошти, умовні зобов’язання та інші суми, які потрібно контролювати окремо.

Архівний і позабалансовий статуси в налаштуваннях рахунку

Швидша робота з транзакціями та звітами

Ми суттєво прискорили завантаження транзакцій, особливо у вибірках із великою кількістю платежів.

У фільтрах можна вибрати всі значення або знайти транзакції, у яких певне поле не заповнене. У підсумках з’явилася деталізація за валютами: загальна сума у валюті компанії доповнюється сумами у валютах самих транзакцій.

Також було оновлено компонування Cash Flow і P&L, щоб великі обсяги даних було зручніше аналізувати без зайвого прокручування.

Оновлене представлення фінансового звіту

Рейти в проєктах Time & Material

Для кожного виконавця можна призначити окремий рейт безпосередньо в проєкті Time & Material. Він автоматично застосовується до всіх завдань цього працівника, тому ставку більше не потрібно вибирати вручну щоразу.

Якщо для конкретного завдання потрібна інша ставка, її можна вказати в картці завдання. Такий рейт матиме пріоритет над ставкою виконавця в проєкті.

Ми також оновили інтерфейс керування рейтами, їхню історію та логіку застосування.

Історія рейтів у проєкті

Доходи й витрати зі звіту за завданнями

У звіті за завданнями тепер можна створити дохід або витрату безпосередньо на основі даних вибраного рядка.

Наприклад, компанія може сформувати рахунок клієнту за виконану роботу або створити витрату для оплати роботи співробітника.

Створення фінансової операції зі звіту за завданнями

Повніша картина фінансів компанії

Нові звіти та налаштування доповнюють Cash Flow і P&L та допомагають контролювати не лише доходи й витрати, а й активи, зобов’язання, взаєморозрахунки, податки та проєктні ставки в єдиній системі.